Làm thế nào để sử dụng các chỉ báo giao dịch một cách hiệu quả với Exness? Lý do tại sao hầu hết các thương nhân mất tiền với điều đó?
Hầu hết các nhà giao dịch sẽ bảo bạn tránh xa các chỉ báo.
Họ đưa ra cho bạn những lý do như:
Nó tụt hậu so với thị trường
Nó cung cấp cho bạn các mục muộn
Nó không thể dự đoán những gì thị trường sẽ làm
Không, đó là những cái cớ.
Bạn muốn biết lý do thực sự khiến các nhà giao dịch mất tiền với các chỉ báo?
Đây là lý do tại sao…
Họ đưa ra cho bạn những lý do như:
Nó tụt hậu so với thị trường
Nó cung cấp cho bạn các mục muộn
Nó không thể dự đoán những gì thị trường sẽ làm
Không, đó là những cái cớ.
Bạn muốn biết lý do thực sự khiến các nhà giao dịch mất tiền với các chỉ báo?
Đây là lý do tại sao…
Bạn đã bị lừa vào “trò chơi chỉ báo”
Nhiều nhà giao dịch không biết cách chơi trò chơi này.
Họ tin rằng câu trả lời nằm ở sự kết hợp “đúng đắn” của các chỉ số sẽ giúp họ trở nên giàu có.
Vì vậy, họ mua các chỉ số giao dịch mới nhất để giúp họ giải mã.
Và sau nhiều lần thất bại, họ tự hỏi tại sao họ lại mất tiền với các chỉ số giao dịch.
Bạn có muốn biết tại sao?
Đây là sự thật…
Các chỉ số là một công cụ phái sinh của giá. Chúng đơn giản chỉ ra cho bạn điều gì đã xảy ra, không phải điều gì sẽ xảy ra.
Vì vậy, cho dù bạn thử bao nhiêu cách kết hợp khác nhau, bạn sẽ không bao giờ là một nhà giao dịch có lãi nếu chỉ dựa vào các chỉ số giao dịch để đưa ra quyết định của mình.
Các chỉ số giao dịch nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn, không phải là người ra quyết định.
Các chỉ báo giao dịch: Bạn có mắc lỗi này không?
Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới…
Bây giờ, bạn có thể đang nghĩ…
“Hãy xem tín hiệu này mạnh đến mức nào.”
“Cả ba chỉ số đều chỉ về cùng một hướng.”
“Thị trường sắp tăng cao hơn.”
Xin lỗi để vỡ bong bóng của bạn.
Nhưng đó là cách sai để sử dụng các chỉ báo giao dịch.
Tại sao?
Bởi vì chỉ báo RSI, CCI và Stochastic thuộc cùng một danh mục (còn được gọi là Bộ tạo dao động).
Điều này có nghĩa là giá trị của các chỉ báo này được tính bằng các công thức toán học tương tự — điều này giải thích tại sao các đường của chúng di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, đừng mắc sai lầm khi nghĩ rằng một tín hiệu là “mạnh” vì có nhiều chỉ báo xác nhận tín hiệu đó. Rất có thể, chúng là các chỉ số thuộc cùng một danh mục.
Bạn mù quáng sao chép những gì người khác làm
Đây là vấn đề:
Có những nhà giao dịch có lợi nhuận ngoài kia sử dụng các chỉ báo trong giao dịch của họ.
Và có lẽ bạn đang nghĩ:
“Vì họ đang kiếm tiền với những chỉ số này, tại sao tôi không sao chép chúng?”
Vì vậy, đó là những gì bạn làm.
Bạn làm theo các chỉ báo, cài đặt, hướng dẫn giống nhau, v.v.
Tuy nhiên, bạn vẫn mất tiền với các chỉ báo giao dịch.
Tại sao?
Bởi vì những gì bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi, không phải là bức tranh hoàn chỉnh.
Đây là một ví dụ:
Giả sử Michael là một nhà giao dịch có lợi nhuận, người dựa vào các chỉ số giao dịch để xác định thời điểm vào và ra lệnh của mình.
Bây giờ, lý do tại sao Michael tìm thấy thành công với các chỉ số không phải là vì anh ấy đã tìm thấy các cài đặt “hoàn hảo” hay bất cứ điều gì.
Thay vào đó, đó là vì anh ấy biết cách chuyển số và sử dụng các chỉ báo khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau.
Vì vậy, nếu bạn mù quáng làm theo những gì anh ấy làm, thì khi thị trường thay đổi, các chỉ báo giao dịch của bạn sẽ ngừng hoạt động và đó là lúc sự chảy máu bắt đầu.
Cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo (không phải như bạn nghĩ đâu)
Tại thời điểm này, bạn đã học được rằng các chỉ số giao dịch không nên là cơ sở phân tích của bạn và tại sao bạn không nên sao chép các nhà giao dịch khác.Vì vậy, bây giờ câu hỏi là, làm thế nào để bạn sử dụng các chỉ báo giao dịch một cách chính xác?
Bí quyết là đây…
Bạn muốn phân loại các chỉ báo giao dịch theo mục đích của chúng, sau đó sử dụng các chỉ báo giao dịch phù hợp cho đúng mục đích.
Vì vậy, mục đích của các chỉ số giao dịch là gì?
Chà, bạn có thể sử dụng chúng để:
- Bộ lọc điều kiện thị trường
- Xác định các lĩnh vực giá trị
- Thời gian mục nhập của bạn
- Quản lý giao dịch của bạn
#1: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch và lọc các điều kiện thị trường
Đây là vấn đề:
Tất cả các chiến lược giao dịch đôi khi có thể hoạt động.
Nhưng không có chiến lược giao dịch nào có thể hoạt động mọi lúc.
Vì vậy, bạn phải biết các điều kiện thị trường mà chiến lược giao dịch của bạn sẽ thực hiện và tránh các điều kiện thị trường mà nó sẽ hoạt động kém.
Và đây là cách các chỉ số giao dịch có thể giúp…
Di chuyển trung bình
Đường trung bình động là một chỉ báo Theo xu hướng có thể được sử dụng để lọc các xu hướng trên thị trường.
Ví dụ: nếu giá cao hơn Đường trung bình động 200 ngày, thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Ý tôi là đây…
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Phạm vi thực trung bình đo lường mức độ biến động trên thị trường và có thể được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường có mức độ biến động cao hoặc thấp.
Ví dụ: nếu chiến lược giao dịch của bạn hoạt động tốt trong môi trường ít biến động, thì hãy tìm giá trị ATR giao dịch ở mức thấp nhất trong 52 tuần.
Ý tôi là đây…
#2: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch và xác định vùng giá trị
Có lẽ bạn đang tự hỏi:“Vùng giá trị là gì?”
Chà, đây là một khu vực trên biểu đồ của bạn mà áp lực mua hoặc bán tiềm ẩn có thể xuất hiện.
Ví dụ: các nhà giao dịch hành động giá sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự, Đường xu hướng, Kênh, v.v. để xác định một khu vực giá trị.
Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất vì bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo. Đây là cách…
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo xung lượng đo lường mức tăng trung bình đối với mức thua lỗ trong một khoảng thời gian.
Và thật hữu ích khi xác định một vùng giá trị cho thị trường chứng khoán có hành vi hoàn nguyên trung bình.
Điều này có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm, nó có xu hướng “bật lên” cao hơn và tiếp tục xu hướng tăng trong dài hạn.
Vì vậy, một cách để xác định thời điểm “bị trả lại” là tìm kiếm các thiết lập giao dịch khi chỉ số RSI 10 ngày cắt xuống dưới 30.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Kỹ thuật này sẽ không hiệu quả với tất cả các thị trường, nó sẽ chỉ hiệu quả với những thị trường đó. với một hành vi hoàn nguyên trung bình như cổ phiếu.
Di chuyển trung bình
Chỉ số này có vẻ quen thuộc?
Bạn đặt cược!
Bởi vì nó đã được đề cập trước đó về cách bạn có thể sử dụng nó để lọc các điều kiện thị trường có xu hướng.
Vì vậy, vấn đề là đây…
Một chỉ báo giao dịch có thể có nhiều mục đích giống như Đường trung bình động.
Và cách duy nhất để biết nó có thể được sử dụng cho mục đích gì là hiểu cách thức hoạt động của nó (toán học và logic đằng sau nó).
Vậy bây giờ, làm cách nào để Đường trung bình động giúp bạn xác định một vùng giá trị?
Đây là cách…
Trong một thị trường có xu hướng, giá hiếm khi kiểm tra lại mức Hỗ trợ hoặc Kháng cự trước đó. Vì vậy, đó là nơi Đường trung bình động phát huy tác dụng.
Ví dụ:
Trong một xu hướng lành mạnh, nó có xu hướng tìm thấy một vùng giá trị gần Đường trung bình động 50 kỳ.
Đây là những gì tôi muốn nói…
Mẹo chuyên nghiệp:
Trong một xu hướng mạnh mẽ, thị trường có xu hướng tìm thấy một vùng giá trị gần Đường trung bình động 20 kỳ.
Trong một xu hướng yếu, nó có xu hướng tìm thấy một vùng giá trị gần Đường trung bình động 200 kỳ.
#3: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để xác định thời điểm vào lệnh của bạn mà không cần phải đắn đo suy nghĩ
Hầu hết các nhà giao dịch đều quen thuộc với thiết lập giao dịch của họ.Ví dụ: bạn biết cách giao dịch theo điểm phá vỡ, điều chỉnh lại, đảo ngược hoặc bất cứ điều gì.
Nhưng khi đến lúc bóp cò, bạn chần chừ vì “price action” có vẻ không thuyết phục.
- Có lẽ ngọn nến không đủ lớn.
- Có lẽ nến không đóng mạnh
- Có lẽ bấc trên quá dài.
- Và vân vân.
Bạn muốn có một trình kích hoạt mục nhập mục tiêu để bạn không bao giờ phải đoán già đoán non.
chỉ báo ngẫu nhiên
Stochastic là một chỉ báo xung lượng (tương tự như RSI).
Khi giá trị của nó vượt qua mức 30, điều đó cho bạn biết đà tăng giá đang tăng lên và nó có thể đóng vai trò là yếu tố kích hoạt mục nhập tăng giá để mua.
Và nếu nó vượt qua mức 70, đà giảm giá đang xuất hiện và nó có thể hoạt động như một yếu tố kích hoạt mục nhập giảm giá để bán.
Đây là những gì tôi muốn nói…
Mẹo chuyên nghiệp:
Thiết lập giao dịch và kích hoạt mục nhập là hai điều khác nhau. Trước tiên, bạn phải có thiết lập giao dịch hợp lệ, sau đó tìm kiếm trình kích hoạt mục nhập để tham gia giao dịch — không phải ngược lại.
Kênh Donchian
Kênh Donchian là một chỉ báo Theo xu hướng được phát triển bởi Richard Donchian (người tiên phong trong lĩnh vực Theo dõi xu hướng).
Theo mặc định, nó vẽ đồ thị mức cao nhất và thấp nhất trong 20 ngày để bạn dễ dàng xác định mức giá cao nhất/thấp nhất trong 20 ngày qua.
Điều này hữu ích cho các nhà giao dịch đột phá vì bạn có thể xác định thời gian vào lệnh của mình khi giá đạt đến Kênh Donchian phía trên hoặc bán khi giá chạm đến Kênh thấp hơn.
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn có thể điều chỉnh Kênh Donchian để giao dịch bất kỳ độ dài nào của điểm đột phá.
Bạn muốn giao dịch đột phá 200 ngày? Không vấn đề gì. Bạn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp.
#4: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để quản lý giao dịch của bạn từ đầu đến cuối
Quản lý thương mại không phải là một chủ đề hấp dẫn, nhưng nó là một chủ đề quan trọng.
Bởi vì bạn có thể có những mục tốt nhất, nhưng với việc quản lý giao dịch kém, bạn vẫn sẽ kết thúc với một giao dịch thua lỗ.
Vì vậy, trong phần này, bạn sẽ khám phá cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để đặt mức dừng lỗ thích hợp và thoát khỏi các giao dịch thắng của mình.
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Khi bạn đặt mức cắt lỗ, nó không được quá chặt, nếu không bạn sẽ bị cắt lỗ trước những biến động ngẫu nhiên trên thị trường.
Thay vào đó, bạn muốn cung cấp cho nó một số bộ đệm và đây là cách…
- Xác định cấu trúc giá gần nhất (như Hỗ trợ và Kháng cự, Đường xu hướng, v.v.)
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách cấu trúc giá 1 ATR
Đây là logic đằng sau nó…
Cấu trúc giá hoạt động như một “rào cản” để ngăn thị trường di chuyển chống lại bạn.
Tuy nhiên, “rào cản” này không phải là một mức giá cụ thể và bạn không biết thị trường có thể “bóp” bạn thêm bao nhiêu.
Đó là lý do tại sao bạn sẽ sử dụng chỉ báo ATR để hỗ trợ giao dịch của mình.
Lối thoát đèn chùm
Chandelier Exit là một chỉ báo dừng lỗ theo dõi. Nó tính toán giá trị ATR hiện tại và nhân nó với một hệ số.
Hệ số có thể là bất kỳ số nào bạn muốn, 3, 4, 5, 10, v.v.
Ví dụ: nếu bạn chọn hệ số là 3, thì Lối ra Chandelier sẽ được vẽ cách mức cao/thấp 3 ATR.
Và nếu giá đóng cửa dưới Chandelier Exit, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn hơn, hãy sử dụng giá trị nhân tố cao hơn như 5, 6 hoặc 7. Và nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn hơn, hãy sử dụng giá trị nhân tố thấp hơn.
Cách kết hợp các chỉ số giao dịch như một chuyên gia
Tại thời điểm này:Bạn đã học được rằng mọi chỉ báo giao dịch đều có mục đích, cho dù đó là để xác định điều kiện thị trường, kích hoạt mục nhập, quản lý giao dịch, v.v.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi đặt ra là…
Bạn kết hợp chúng như thế nào để có được kết quả giao dịch tốt hơn?
Vâng, đây là hai hướng dẫn để làm theo:
- Mỗi chỉ báo trên biểu đồ của bạn phải có mục đích
- Chỉ có một chỉ số cho mỗi mục đích
Mọi chỉ báo trên biểu đồ của bạn phải có mục đích
Một sai lầm mà hầu hết các nhà giao dịch mới mắc phải là thêm nhiều chỉ báo vào biểu đồ của họ, bất kể các chỉ báo đó có mục đích hay không.
Nhưng như bạn đã biết, có nhiều chỉ báo hơn không có nghĩa gì cả. Thay vào đó, chúng chỉ thêm “tiếng ồn” vào giao dịch của bạn và khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.
Vì vậy, quy tắc đầu tiên là:
Mọi chỉ số giao dịch trên biểu đồ của bạn phải có mục đích.
Ví dụ…
Nếu bạn muốn xác định xu hướng, thì bạn có thể xem xét Đường trung bình động.
Nếu bạn muốn xác định thời điểm vào lệnh của mình, bạn có thể xem xét Stochastic hoặc RSI.
Nếu bạn muốn theo dõi điểm dừng lỗ của mình, bạn có thể xem xét Thoát khỏi đèn chùm hoặc Đường trung bình động.
Vì vậy, nếu có một chỉ báo trên biểu đồ của bạn và bạn không thể tìm thấy mục đích của nó, hãy loại bỏ nó.
Tiếp theo…
Một chỉ báo cho mỗi mục đích
Nhớ lại:
Bạn không muốn có nhiều chỉ báo từ cùng một danh mục vì chúng tương quan với nhau và không cung cấp bất kỳ thông tin mới nào.
Điều đó chẳng khác nào cố gắng làm cho vợ bạn có bầu trong một tháng bằng cách “xả súng” liên tục. Nó không hoạt động.
Và đối với giao dịch cũng vậy.
Vì vậy, quy tắc thứ hai là:
Chỉ có một chỉ số cho mỗi mục đích.
Tôi sẽ giải thích…
Nếu bạn muốn theo dõi điểm dừng lỗ của mình, bạn có thể sử dụng Đường trung bình động hoặc Lối ra đèn chùm — nhưng không phải cả hai.
Hoặc nếu bạn muốn tính thời gian cho mục nhập của mình, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI hoặc Stochastic, nhưng không được sử dụng cả hai cùng nhau vì chúng có cùng mục đích.
Liệu nó có ý nghĩa?
Sự kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được ngày hôm nay:
- Các chỉ số là một dẫn xuất của giá cả. Chúng chỉ đơn giản chỉ ra cho bạn điều gì đã xảy ra, không phải điều gì sẽ xảy ra
- Đừng làm theo cài đặt chỉ báo của các nhà giao dịch khác vì bạn không biết chỉ báo của họ dùng để làm gì
- Đừng phạm sai lầm khi có nhiều chỉ số giao dịch từ cùng một danh mục vì chúng có mối tương quan với nhau và chúng đưa ra các tín hiệu giống nhau
- Mỗi chỉ báo giao dịch trên biểu đồ của bạn phải có mục đích, cho dù đó là xác định xu hướng, xác định vùng giá trị, theo dõi điểm dừng lỗ của bạn, v.v.
Để lại một bình luận
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN